Doo Prime 抓住两条主线

Doo Prime官网: 抓住两条主线

市场研判：指数提前分歧，今天有望回升

关注方向：关注新能源、国产软件

今日分享：机构低配叠加低估值，两大方向成进攻主线

一、热点新闻

中国农业发展银行：2459亿元农发基础设施基金全部投放完成！
截至10月12日，农发基础设施基金完成全部2459亿元政策性开发性金融工具投放任务。其中，支持水利项目229个；交通基础设施项目140个；市政和产业园区基础设施项目888个；职业教育项目82个。

解析：乡村振兴也是开会后发展的重点，建议关注乡村振兴板块相关公司。比如大北农、智慧农业、天鹅股份、京蓝科技、中农联合、天禾股份、众兴菌业等。

央行重磅宣布，相关概念持续走强！
央行扎实开展数字人民币研发试点工作，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，深度参与数字货币领域国际治理建设。

解析：信创板块多次提及，逢低关注相关公司：楚天龙、南天信息、海量数据、中国软件等。

华为余承东：未来中国汽车市场中的主力玩家将不超过5个！
近日，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在一档访谈节目中表示，未来汽车品牌的竞争会像飞机制造业一样大浪淘沙，“飞机制造业你看以前多少家，最后就空客跟波音是主力玩家。”就中国汽车市场而言，他认为最终主力玩家将不超过5个。 

二、今日分享

机构低配叠加低估值，两大方向成进攻主线
A股计算机板块沉寂已久，却在近两日风头无二，成为本轮反弹的领涨板块。

首创证券最新研报指出，当下可能是计算机板块的最佳配置时点，“多因素表明计算机板块已在底部区间，而三季度末前后有望迎来最佳配置时期。”

天风证券更是重申其三月份的观点——2018年年底的半导体就是2021年年底的计算机。

▍到底了？低估值+机构低配构筑安全边际

计算机行业当前的估值已经显著低于历史均值水平。中原证券研报显示，10月10日中信计算机行业TTM整体法估值为35.57倍，显著低于所有中长期均值水平。



据长城证券统计，2022H1计算机行业基金持仓占比为3.31%，低配0.27pct，近三年首次出现低配现象。结合行业整体估值状况，该机构认为目前行业无论是估值还是机构持仓占比已处于绝对低位，长期价值凸显。



▍信创、网安两大细分赛道更受青睐

值得注意的是，中国计算机产业的本土化诉求迫切，相关需求有望进一步凸显。

已有多家机构在近期研报中表示，随着国内经济逐步复苏，计算机板块Q3和Q4可能出现业绩拐点，综合来看，信创、网安两大细分赛道更受青睐。